🅾️ رکورد سرخطی شکسته شد؛ 60 همت صف خرید در پیش گشایش بازار!
پشتیبانی
🅾️ قیمت بازارهای جهانی
📆 تاریخ : 1405/03/25
پشتیبانی
🅾️دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ ، مهمترین خبرهای اقتصادی
🔹 شرکت سایپا و پارس خودرو، فروش مشارکت در تولید دو محصول را از ساعت ۱۰ صبح فردا با موعد تحویل خرداد تا مهر ۱۴۰۶ آغاز می کنند.
🔹 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات این سازمان پیش بینی و تصویب شد.
🔹 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیهای درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا تاکید کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد.
🔹 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شرکت ملی گاز را مکلف به اصلاح قبوض شرکت های سیمانی بر مبنای میانگین نرخ پیش از جنگ کرد.
🔹 جی دی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا در گفت وگو با فاکس نیوز اعلام کرد که قصد دارد در مراسم رسمی امضای تفاهمنامه میان آمریکا و ایران حضور داشته باشد، هرچند ممکن است دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز شخصا در این مراسم شرکت کند.
🔹 امکان پذیرش اوراق گام توسط دستگاههای اجرایی در قبال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران، فراهم شد.
🔹 ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شرکت ملی گاز را مکلف به اصلاح قبوض شرکت های سیمانی بر مبنای میانگین نرخ پیش از جنگ کرد.
🔹 رئیس بانک مرکزی وعده داد: بانک مرکزی و دولت برای حمایت از تولید، برنامههای هدایت اعتباری را در دستور کار دارد!
🅾️ شاخص کل بورس تهران از سطح 4 میلیون و 800 هزار واحد عبور کرد!
پشتیبانی
🅾️ برنامه عرضههای بورس انرژی در بیستوچهارمین روز خرداد
🔺مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد بازار فیزیکی بورس انرژی امروز میزبان عرضه های متعددی است. از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل به لحاظ حجم عرضه محصول میتوان به برنامه عرضه ۸ هزار تن بوتان شرکت پالایش نفت تبریز اشاره کرد.
🔺همچنین از مهمترین عرضههای محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی در رینگ داخلی بورس انرژی، براساس حجم عرضه محصول، میتوان به برنامه عرضه ۶ هزار تن برش کربنی هیدروکربور شده پتروشیمی شازند، ۴هزار تن بنزین پیرولیز PGH پتروشیمی ایلام، هزار و ۶۰۰ تن بنزین پیرولیز PYG پترویمی ایلام، هزار و ۵۶۰تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول، ۸ میلیون و ۷۰۰هزار لیتر نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و ۳ عرضه دیگر نفت گاز (گازوئیل) از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اشاره داشت.
🔺در این روز رینگ داخلی بورس انرژی میزبان عرضههای دیگری از فرآوردههای هیدروکربوری نیز خواهد بود.
پشتیبانی
🅾️ تالارهای بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه، میزبان عرضه ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۰ تن انواع محصول است و تمرکز عرضههای امروز بر روی سیمان و سنگ آهن است.
پشتیبانی
🅾️ عرضه اولیه نماد معاملاتی : پاریز
🔺عرضه اولیه سهام شرکت پاریز شرق با مجموع سهام قابل عرضه در این مرحله ۶۰ میلیون سهم
🔺 ثبت سفارشها از ساعت ۰۹:۱۵ تا ۱۱:۱۵ امروز، پس از ساعت ۱۱:۱۵ هیچگونه ورود، حذف یا اصلاحی مجاز نخواهد بود.
🔺از نظر نوع قیمت، تمام سفارشهای خرید باید به صورت قیمت محدود (Order with price limit) ثبت شوند. با توجه به اینکه روش عرضه حراج است، اولویت تطبیق سفارشها ابتدا با قیمت بالاتر خواهد بود و در صورت برابری قیمت، سفارشی که زودتر ثبت شده باشد در اولویت قرار میگیرد.
🔺حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۷۵۰,۰۰۰ سهم
#اطلاعیه_تسویه_فیزیکی
📣 امروز یکشنبه ، سررسید خردادماه و آخرین روز معامله قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش نماد [ موج ] میباشد.
🔺 بعد از این تاریخ فاقد ارزش هستند.
🔺 درصورتی که تمایل به تسویه ندارید در تایم بازار فرصت دارید موقعیت های خود را آفست کنید
🅾️ تعداد صندوقهای نقره به ۸ رسید
📌 پذیرهنویسی «سیگلو»، یکشنبه ۲۴ خرداد در بورس کالا
پذیرهنویسی هشتمین صندوق نقره با نماد « سیگلو » از روز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه به مدت سه روز کاری در بورس کالا آغاز میشود.
پشتیبانی
🅾️ برنامه عرضههای بورس انرژی در بیستوسومین روز خرداد
🔺مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی در روز جاری میزبان چندین عرضه از فرآوردههای هیدروکربوری است.
🔺از مهمترین عرضههای امروز رینگ داخلی بورس انرژی میتوانبه برنامه عرضه ۱۰ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۳ هزار تن حلال۴۰۲ شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۴۴۰ تن اکسیژن و ۴۴۰ تن نیتروژن مایع شرکت فولاد خوزستان، ۵۰ تن نیتروژن مایع و ۲۰ تن اکسیژن مایع شرکت مجتمع فولاد البرز ناب آرش اشاره کرد.
🔺همچنین در اولین روز کاری هفته، بازار برق بورس انرژی ایران میزبان عرضههای متعدد برق آزاد و برق تولیدی در نیروگاههای بزرگ مقیاس خواهد بود.
پشتیبانی
🅾️ شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ ، مهمترین خبرهای اقتصادی
🔹 مدیر نظارت بر بورسها از برخورد انضباطی با افراد و نهادهای خاطی در ثبت سفارش و مربوط به دو مرحله پیشگشایش و پایان معاملات خبر داد.
🔹 معاون سیاستگذاری سازمان بهینهسازی وعده داد: طرح سوختگیری با کارت بانکی از ماه آینده به صورت آزمایشی آغاز میشود.
🔹 معاون وزیر نفت از بازگشت به تولید ۳۸ درصد از ظرفیت صنعت پتروشیمی و از سر گیری فعالیت سایر شرکتهای پتروشیمی در آینده خبر داد.
🔹 تالار خودرو بورس کالا، سهشنبه همین هفته میزبان عرضه ۴۰۰ خودرو آریسان ۲ با قیمت پایه ۱.۳۵ میلیارد تومانی است.
🔹 دبیر انجمن سنگ گفت: محدودیتهای سوخت در برخی معادن بزرگ به چالشی جدی تبدیل شده که تداوم این وضعیت تبعاتی را به همراه دارد.
🔹 هیئت وزیران با واگذاری پالایشگاههای فجر جم و پارسیان به دلیل نقش راهبردی در فرآوری گاز و تأمین خوراک صنایع و شبکه انرژی، مخالفت کرد.
🅾️ عرضه ۴۳۳ هزار تن محصول در بورس کالا
تالارهای بورس کالای ایران در نخستین روز هفته ( شنبه ۲۳ خرداد ) میزبان عرضه ۴۳۳ هزار و ۴۷۸ تن محصول است.
پشتیبانی
🅾️ قیمت تتر : 173,170 تومان
پشتیبانی
🅾️ نرخ انواع ارز
📆 شنبه 23 خردادماه 1405
پشتیبانی
🅾️ سهشنبه هفته آینده ، عرضه ۴۰۰ دستگاه آریسان ۲ در بورس کالا
تالار خودرو بورس کالای ایران در روز سهشنبه ۲۶ خرداد ماه میزبان عرضه ۴۰۰ دستگاه آریسان ۲ است.
📌جزییات عرضه آریسان ۲ به شرح زیر است :
🔹حجم عرضه : ۴۰۰ دستگاه + ۱۰۰ دستگاه افزایش عرضه
🔹عرضه کننده : گروه صنعتی ایران خودرو
🔹قیمت پایه : یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
🔹تاریخ تحویل : ۷ مرداد ۱۴۰۵
پشتیبانی
🅾️ نرخ انواع ارز
📆 جمعه 22 خردادماه 1405
شهرزاد
💢 قیمت بازارهای جهانی
1405/03/2۲
شهرزاد
💢 رویکردهای عملی مدیریت معاملات و ریسک در بازار
در بازارهای مالی، پیشبینی درست قیمت مهم است، اما مدیریت هوشمند ریسک و معاملات است که معاملهگر حرفهای را از بقیه جدا میکند.
در این یادداشت، به صورت خلاصه و کاربردی به برخی از مهمترین رویکردهای مدیریت معاملات و ریسک میپردازیم:
۱. تحلیل سناریو(Scenario Analysis)
یکی از بهترین روشها برای مدیریت ریسک، بررسی سناریوهای مختلف بازار است. معاملهگر سناریوهای خوشبینانه، واقعبینانه و بدبینانه را برای قیمت، حجم، اخبار و نوسانات در نظر میگیرد و تاثیر آنها را روی موقعیتهای خود ارزیابی میکند. این روش کمک میکند قبل از وقوع مشکل، نقاط ضعف را شناسایی کنید.
۲. بازآزمایی استراتژی(Backtesting)
بازآزمایی یعنی تست استراتژی روی دادههای گذشته. این روش در سهام تا حدی مفید است، اما در بازار آپشن ایران به دلیل سررسیدهای کوتاه و تغییرات شدید شرایط بازار، نتایج آن محدود و گاهی گمراهکننده است.
بهتر است برای آپشن از بکتست با احتیاط زیاد استفاده کنید و بیشتر روی تست در شرایط واقعی (Forward Testing) و تجربه عملی به صورت مدیریت شده، تکیه کنید.
۳. پایش لحظهای ریسک
در معاملات واقعی، نظارت مداوم بر ریسک ضروری است. حتی بدون سیستمهای خیلی پیشرفته، هر معاملهگر باید به صورت روزانه یا ساعتی موارد زیر را چک کند:
حداکثر ضرر مجاز (Daily Loss Limit)
نسبت اهرم و حجم موقعیتها
میزان دراودان (Drawdown)
ارزش در معرض ریسک (Exposure)
سیستمهای هشدار ساده هم میتوانند بسیار کمککننده باشند.
۴. ارزیابی عملکرد استراتژی
برای اینکه بفهمید استراتژی واقعا خوب کار میکند، فقط به میزان سود نگاه نکنید. معیارهای مهم عبارتند از:
نسبت سود به ضرر (چقدر سود متوسط نسبت به ضرر متوسط دارید؟)
بیشترین افت سرمایه (Maximum Drawdown)
درصد معاملات سودده
ریسک به ازای هر واحد بازده
این شاخصها کمک میکنند استراتژی را واقعبینانه قضاوت کنید، نه فقط با عدد سود خالص.
۵. رویکردهای سیستماتیک و قانونمند
معاملات کاملا الگوریتمی در بورس ایران برای اکثر معاملهگران retail در دسترس نیست، اما رویکرد قانونمند (Rule-based Trading) کاملا قابل اجراست.
یعنی داشتن قوانین واضح و مکتوب برای:
ورود به معامله
مدیریت سرمایه
خروج (با سود یا ضرر)
اندازه پوزیشن
این روش جلوی تصمیمات احساسی را میگیرد و انضباط ایجاد میکند.
۶.
این صفحه آرشیو عمومی کانال است. برای ارسال پیام و گفتگوی زنده وارد کانال شوید.
بهینهسازی ترکیب موقعیتها
(Portfolio Management)
به جای گذاشتن همه سرمایه در یک نماد یا یک سررسید، سعی کنید موقعیت را متنوع کنید. تعادل بین موقعیتهای خرید و فروش، سررسیدهای مختلف و صنایع گوناگون، ریسک کلی را کاهش میدهد.
۷.
مدیریت نوسان
(Volatility Management)
در بازار آپشن، نوسان (Volatility) یکی از مهمترین عوامل تعیین قیمت است. معاملهگر حرفهای باید:
حساسیت پوزیشن خود به تغییرات نوسان را بداند.
از استراتژیهایی استفاده کند که در شرایط پرنوسان و کمنوسان عملکرد متفاوتی داشته باشند.
به طور مداوم Implied Volatility قراردادها را رصد کند.
♨️
جمعبندی
:
هیچ روشی به تنهایی جادو نمیکند. معاملهگران موفق معمولا ترکیبی از این رویکردها را متناسب با شرایط بازار ایران، تحمل ریسک و تجربه خودشان به کار میگیرند.
♨️
![#اطلاعیه_تسویه_فیزیکی
📣 امروز یکشنبه ، سررسید خردادماه و آخرین روز معامله قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش نماد [ موج ] میباشد.
🔺 بعد از این تاریخ فاقد ارزش هستند.
🔺 درصورتی که تمایل به تسویه ندارید در تایم بازار فرصت دارید موقعیت های خود را آفست کنید](https://market-strike.s3.ir-thr-at1.arvanstorage.ir/messaging/picture/1781411478528-i7dumd9iikc.jpg)
