🅾️ عرضه اولیه نماد : شیفته امروز آغاز شد
🟢 شرکت کشت و صنعت شیفته آرای شرق
🔹 تاریخ عرضه : شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
🔹حداکثر سهمیه هر کد : ۱۵۰ سهم
🔹قیمت ارزشگذاری : ۱۲,۳۳۶ ریال
🔹قیمت عرضه : قیمت کشفشده در مرحله اول (صندوقهای سرمایهگذاری)
🔹توجه : به خریداران نماد شیفته در روز عرضه اولیه، اختیار فروش تبعی این سهم با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده در روز عرضه و تاریخ سررسید ۱۴۰۶/۰۳/۰۹ تعلق میگیرد.
پشتیبانی
🅾️ شنبه 9 خرداد 1405 ، مهمترین خبرهای اقتصادی
🔹 طبق تصمیم هیات مدیره فرابورس و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار، معاملات پایانی (TAL) سهام شرکت های حاضر در بازارهای اول و دوم از شنبه آینده ۱۶ خرداد آغاز و طی آن معاملات از ساعت ۱۳:۴۵ تا ۱۴ با قیمت پایانی انجام میشود.
🔹 معاون وزیر کشور با اشاره به برنامه ویژه دولت برای بازسازی سریع شرکت های آسیب دیده،گفت: بخشی از پتروشیمیها وارد مدار تولید شدند.
🔹 معاون عملیات بازار شرکت بورس از تمدید افزایش یک ساعته معاملات کلیه بازارهای سهام و صندوقهای سهامی در این هفته خبر داد.
🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود به فعالیت ۴.۱ هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز جهت بررسی معاملات مشکوک به پولشویی خبر داد.
🔹 دادستان تهران از تشکیل ۵۸۳ پرونده بابت عدم رفع تعهدات ارزی و احضار مدیر ۱۳ پتروشیمی و شرکت خبر داد.
🔹 ایران هنوز تصمیمی قطعی در مورد متن توافق نگرفته و تا زمان وصول کامل ۱۲ میلیارد دلار، وارد هیچ مرحلهای از مذاکرات بعدی نخواهد شد.
پشتیبانی
🅾️ قیمت تتر : 170,903 تومان
پشتیبانی
🅾️ نرخ انواع ارز
📆 شنبه 9 خردادماه 1405
محیا حسین زاده
♦️سقف موقعیتهای باز در اختیار معامله چیست و چرا اهمیت دارد؟
سقف موقعیت باز، حداکثر تعداد قراردادهای اختیار معاملهای است که یک شخص، یک کارگزاری یا کل بازار میتواند به صورت همزمان باز نگه دارد. سازمان بورس این سقف را برای جلوگیری از دستکاری قیمتها و حفظ سلامت بازار تعیین میکند.
📌نکات کلیدی که باید بدانید:
🔹محاسبه مجزا برای هر سررسید: این سقف برای تمام قراردادهای شما یکجا محاسبه نمیشود، بلکه هر تاریخ سررسید (مثلاً آذر یا دی) سقف جداگانهی خودش را دارد.
🔹وقتی سقف پر میشود چه اتفاقی میافتد؟ اگر تعداد موقعیتهای باز به سقف مجاز برسد، سیستم قفل میشود و شما با خطای «عدم امکان معاملات فزاینده» مواجه میشوید. یعنی دیگر نمیتوانید موقعیت جدیدی باز کنید یا به قراردادهای قبلی خود اضافه کنید.
🔹فقط مجاز به خروج هستید: در صورت پر شدن سقف، فقط معاملات «کاهنده» مجاز است؛ یعنی فقط میتوانید موقعیتهای بازِ فعلی خود را ببندید (آفست کنید).
🔹ریسک بزرگِ کاهش نقدشوندگی: با پر شدن سقف، ورود بازیگران جدید ممنوع میشود. در نتیجه پیدا کردن خریدار یا فروشنده بسیار سخت شده و نقدشوندگی بازار به شدت افت میکند.
🔹قانون بازگشایی مجدد: بازار زمانی به حالت عادی برمیگردد که تعداد کل قراردادهای باز کاهش یابد و معمولاً 20%از سقف مجاز فاصله بگیرد.
📌انواع دیگر سقفها:
علاوه بر سقف کل بازار، محدودیتهای دیگری مثل «سقف اعتباری کارگزاریها» و «سقف موقعیتهای همجهت» (قراردادهایی با دیدگاه صعودی یا نزولی یکسان) نیز وجود دارد که میتواند مانع ثبت سفارش شما شود.
برای درک بهتر این محدودیتها، مشاهده مثالهای عملی و یادگیری نحوه محاسبه دقیق سقفها برای جلوگیری از قفل شدن سرمایه، میتوانید به صورت کاملتر و جامعتر از طریق لینک های زیر، مقاله و ویدیوی آموزشی آن را ببینید:
📚 مطالعه مقاله در سایت آپشن باز
🎥
محیا حسین زاده
♦️نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۶ خرداد با افزایش نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۹۱ درصد رسید
شهرزاد
💢 بهینهسازی سبد سرمایهگذاری پس از توقف ۸۰ روزه
♨️ امروز ۷ خرداد ۱۴۰۵ است. بورس تهران از ۲۹ اردیبهشت پس از ۸۰ روز توقف به علت جنگ رمضان، بازگشایی شده.
*فقط روز اول منفی با صفوف سنگین فروش* روبرو بودیم و در انتهای دومین روز تا پایان هفته دوم حرکت صعودی با دامنه نوسان محدود، تجربه شد.
صنایع فولاد و پتروشیمی به دلیل آسیب به بخش یوتیلیتی (آب، برق، گاز) هنوز در توقف و ریکاوری هستند.
نرخ سود درآمد ثابت ۴۰٪، اما تورم حدود ۷۰٪ یعنی بازدهی واقعی منفی ۳۰٪. از سوی دیگر، بازار سهام با محدودیت دامنه نوسان، عملا اجازه تعدیل سریع را نمیدهد و صفهای خرید سنگینی شکل گرفت.
قبل از توقف بازار تا ۶ اسفندماه ۱۴۰۴، شاخص کل تقریبا ۱۹٪ اصلاح داشتیم، نرخ دلار آزاد حدود ۱۶۰ هزار تومان و تورم حوالی ۷۰٪ بود.
بنابراین بخش دوم اصلاح زمانی در تورم ۷۰٪ با توقف ۸۰ روزه اتفاق افتاد به همین علت بازگشایی بازار اجازه اصلاح بیشتر را نداد و با اعلام حمایتها، محدود کردن بازارگردانها و صندوقها در سمت فروش، انتشار اوراق تبعی هموطن آرامش روانی به معاملهگران داده شد.
♨️ بررسی وضعیت فعلی:
از یک سو، تهدید زیرساختها در صنایع کلیدی (فولاد، پتروشیمی) واقعی است.
از سوی دیگر، بازار با نقدینگی سرگردان و انتظار تورمی، هر روز پشت صفوف خرید، مثبت بسته میشود.
📍واقعیتهایی که استراتژیها را تغییر میدهند؛
تورم ۷۰٪ در مقابل بازدهی ۴۰٪ درآمد ثابت: نگهداری درآمد ثابت به معنای کاهنده ارزش واقعی است. حداکثر ۱۰٪ درآمد ثابت برای نقدشوندگی اضطراری.
دامنه نوسان ۳-۴٪ روزانه و احتمال بازنگری در دامنه نوسان:
در دامنه محدود فعلی نه ریزشها جدی هستند و نه حرکت شارپ صعودی امکانپذیر
اگرچه در نمادهایی که بدون محدودیت دامنه بازگشایی شدند، بخش زیادی از تغییر نرخها دیده شد مانند: گروههای دارو، زراعت و سیمان
♨️ چارچوب جدید بهینهسازی سبد (بر اساس ۷ خرداد ۱۴۰۵)
وزنهای پیشنهادی برای سبد با تحمل ریسک متوسط به بالا (با توجه به تورم ۷۰٪):
📍سهام بنیادی:
به جز فولاد و پتروشیمیهای متوقف شده به علت آسیب بخش یوتیلیتی
این سهام با پرداخت سود سالیانه نقدی و ترجیحا دارای قراردادهای آپشن حداکثر ۳۵ تا ۴۰٪ (صنایع دلاری منتفع از رشد دلار نیما و تحت کنترل کمتر دولت در قیمتگذاری میتواند گزینه مناسبی برای چینش سبد باشند که علاوه بر Dividend با Capital Gain بازدهی مناسبی به سهامداران خود میدهند.
📍
شهرزاد
💢 تلاطم در بازارهای جهانی
1405/03/0۷
محیا حسین زاده
♦️ بازی فریبندهی ذهن،چرا بورس همیشه ما را غافلگیر میکند؟
بازار سرمایه ایران بارها ثابت کرده است که درست در لحظهای که همه روی یک اتفاق ، اتفاقنظر دارند، مسیر متفاوتی را در پیش میگیرد.
بیایید به یکی از همین تجربههای ملموس و اخیر نگاه کنیم: دورهای که سایه یک ریسک سیستماتیک سنگین و بیسابقه روی بازار افتاد، بورس موقتاً بسته شد و یک اجماع همهجانبه شکل گرفت: «به محض بازگشایی، با صفهای فروش سنگین و قفلشده مواجه میشویم.»
اما بازار باز شد، تابلو سبز ماند و برخی از معاملهگران اپشن در اوج ناباوری نقرهداغ شدند.
📌
پشتیبانی
🅾️ نرخ انواع ارز
📆 چهارشنبه 6 خردادماه 1405
شهرزاد
💢 نمای بازارهای جهانی
1405/03/06
محیا حسین زاده
♦️ گزارش خلاصه معاملات امروز _ سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵
امروز بازار سرمایه با رویکردی مثبت ، به مسیر صعودی خود ادامه داد و موفق به تثبیت در کانال ۴ میلیون واحد شد. جو کلی حاکم بر معاملات، امیدبخش و با غلبه تقاضا بر عرضهها همراه بود.
📌 وضعیت شاخص ها
شاخص کل بورس: با رشدی قابل توجه معادل ۸۰,۵۰۹ واحد، به محدوده ۴,۰۷۳,۶۵۲واحد رسید.
شاخص کل هموزن: با افزایش ۱۸,۳۲۹واحدی، در سطح ۱,۰۷۳,۴۹۱واحد قرار گرفت.
شاخص فرابورس: با رشد ۵۲۴ واحدی به سطح ۳۱,۴۵۸ واحد رسید.
📌 گردش نقدینگی و ارزش معاملات
بازار امروز شاهد ورود قدرتمند پول حقیقی بود و استقبال خوبی از صندوقهای سرمایهگذاری صورت گرفت:
ارزش معاملات خرد (سهام و صندوقهای سهامی): حدود ۱۷همت.
خالص ورود پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی: بیش از ۲,۶۰۰میلیارد تومان.
ورود پول به صندوقهای درآمد ثابت: رشد چشمگیر و ورود حدود ۴,۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی،
.📌 نبض گروهها و صنایع
پیشرانهای بازار: گروههای بانکی (با پیشتازی نماد «وبملت»)، فلزات و کانههای فلزی (مانند «فملی»، «کچاد» و «کگل») و پالایشیها عملکرد درخشانی داشتند و صفهای خرید پرقدرتی را به ثبت رساندند.
وضعیت صندوقها: در حالی که صندوقهای اهرمی با روند بازار همسو بودند، صندوقهای طلا و نقره به دلیل تغییرات نرخ دلار و اخبار مرتبط، شاهد عقبنشینی بودند و در محدوده منفی معامله شدند.
📌فضای کلی: حدود ۸۷ تا ۸۹ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند که نشاندهنده غلبه خریداران بر فروشندگان است.
📌 نگاهی به بازار اختیار معامله (آپشن)
بازار اختیار معامله با ارزش کل معاملات حدود ۱۱,۶۴۸میلیارد تومان، فعالیت قابلتوجهی داشت. نمادهای «اهرم»، «وبملت» و «خودرو» در کانون توجه معاملهگران این بازار قرار داشتند.
شهرزاد
💢 گواهی سپرده کالایی
1405/03/05
♨️ ارزش معاملات: 2.99 همتبیش از 1.73 همت ارزش معاملات، متمرکز بر گواهی شمش طلا بود.
پشتیبانی
🅾️️ ورود پول خرد حقیقی به صندوقهای درآمدثابت از ۳,۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرد
پشتیبانی
🅾️ نقشه بازار ارزهای دیجیتال اکنون
پشتیبانی
🅾️ نمای ابتدایی صندوقهای طلا و نقره
پشتیبانی
🅾️️ اطلاعیه مهم بورس تهران؛ تغییرات در ساعات معاملاتی و مرحله معاملات پایانی (TAL)
🔺 به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه میرساند، بر اساس اطلاعیه جدید معاونت عملیات بازار بورس تهران، تغییرات زیر در روند معاملات اعمال خواهد شد:
🔺 ساعت پایان معاملات: پایان جلسه معاملاتی کلیه بازارهای سهام، صندوقهای سهامی و مشتقات در هفته آتی نیز ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود.
🔺 آغاز مجدد مرحله معاملات پایانی: این مرحله از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ برای تمامی نمادهای بازار اول و دوم بورس تهران فعال خواهد شد.
🔺 نکته بسیار مهم: جهت انجام معامله در مرحله پایانی (TAL)، به دلیل ارتقاء سامانه، پسوند نمادها از «نماد۴» به «نماد۳» تغییر یافته است.
پشتیبانی
🅾️ بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی ( فزر . وگردش . ولتجار ) ، پس از افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب)، وفق ترتیبات مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، با محدودیت دامنه نوسان قیمت امروز سهشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ آماده انجام معامله می باشند.
پشتیبانی
🚨 مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴، دقایقی پیش از سوی رئیسجمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد /سیتنا
پشتیبانی
🅾️ شاخص کل بورس تهران بعد از 102 روز به کانال ۴ میلیون واحد بازگشت
پشتیبانی
🅾️ سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ ، مهمترین خبرهای اقتصادی
🔹 آمارها نشان میدهد، میزان مشارکت خریداران اوراق بیمه سهام "هم وطن" طی ۵ روز از ۱۳۵ هزار سهامدار عبور کرد.
🔹 با تصمیم سازمان بورس، اعتبار گواهینامههای حرفهای داوطلبان دورههای آموزشی بازار سرمایه به صورت خودکار تا ۳۱ شهریور تمدید شد.
🔹 سخنگوی وزارت صنعت با هشدار برخورد به ایران خودرو و سایپا بابت افزایش نامتعارف قیمت ها، گفت: منتظر قرعه کشی خودرو نباشید.
🔹 پیشنویس ۸ بندی تفاهمنامه ایران و آمریکا شامل موارد مربوط به تنگه هرمز، فروش نفت ایران و مذاکره درباره برنامه هستهای است!
🔹 عضو هیئت مدیره انجمن سازههای فولادی، مدعی کاهش ۱۱ میلیون تنی تولید شرکت های فولادی و گرانی حدود ۱۰۰ درصدی محصولات شد.
🔹 طبق گزارش انجمن صنایع لبنی، قیمت جدید ۴ محصول پرمصرف لبنی شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یواف و ماست دبهای تعیین شد. قیمت شیر نایلونی در این طرح به ۸۴ هزار تومان، شیر بطری ۹۸ هزار ، پنیر یواف ۴۰۰ گرمی ۲۰۳ هزار و ماست دبهای دو کیلویی به ۲۲۸ هزار تومان افزایش یافته است.
#اطلاعیه_تسویه_فیزیکی
📣 امروز سهشنبه ، سررسید خردادماه و آخرین روز معامله قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش نماد [ تاصیکو . خودرو . فملی ] میباشد.
🔺 بعد از این تاریخ فاقد ارزش هستند.
🔺 درصورتی که تمایل به تسویه ندارید در تایم بازار فرصت دارید موقعیت های خود را آفست کنید
پشتیبانی
🅾️ عرضه ۱.۱ میلیون تن محصول در تالارهای مختلف بورس کالا
تالارهای بورس کالای ایران امروز سهشنبه ۵ خرداد ماه، میزبان عرضه یک میلیون و ۱۰۲ هزار و ۱۳۶ تن انواع محصول است.
پشتیبانی
🅾️ نمای بازارهای جهانی
1405/03/05
پشتیبانی
🅾️ نرخ انواع ارز
📆 سهشنبه 5 خردادماه 1405
محیا حسین زاده
♦️ گزارش خلاصه معاملات بازار سرمایه – دوشنبه 4خرداد 1405
بازار سهام امروز با تقاضای خوب و سبزپوشی گسترده آغاز به کار کرد و این روند مثبت تا پایان زمان معاملات حفظ شد؛ به طوری که حدود89 از نمادهای بازار (بیش از 540نماد) در محدوده مثبت و با صفهای خرید سنگین به کار خود پایان دادند و شاخص کل تا آستانه ورود به کانال 4 میلیون واحدی پیش رفت.
📌 عملکرد شاخصها:
شاخص کل بورس: با رشد 83,352 واحدی (معادل در سطح 3,993,142واحد قرار گرفت. نمادهای شتران، فملی، شپنا و وبملت بیشترین تاثیر مثبت را داشتند.
شاخص کل هموزن: با افزایش 23,004 واحدی به رقم 1,055,163واحد رسید.
شاخص کل فرابورس: با صعود 596واحدی در کانال 30,940 واحد تثبیت شد.
📌 ارزش معاملات و جریان نقدینگی:
ارزش معاملات خرد: موتور محرک بازار امروز، ارزش معاملات خرد (سهام و صندوقهای سهامی) بود که از مرز 17.4همت (17,400میلیارد تومان) عبور کرد.
ورود پول حقیقی: خالص ورود نقدینگی اشخاص حقیقی به بازار سهام و صندوقهای سهامی رقم قابلتوجه 5,471 میلیارد تومان را ثبت کرد که نشان از داغ بودن فضای معاملات دارد.
📌 وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری (ETF):
صندوقهای درآمد ثابت: ارزش معاملات این گروه به حدود 28 همت رسید. این صندوقها که در نیمه اول بازار با خروج سنگین نقدینگی همراه بودند، در نهایت با تغییر روند، تراز ورود پول مثبت اما جزئی (54 میلیارد تومان) را ثبت کردند.
صندوقهای سهامی و مختلط: با تداوم اقبال سرمایهگذاران، ارزش معاملات این بخش به 4.2همت رسید و اکثر صندوقهای اهرمی در صف خرید قفل شدند.
صندوقهای کالایی (طلا و نقره): ارزش معاملات صندوقهای طلا حدود 13.3همت و صندوقهای نقره 1.6 همت بود. با وجود تقاضا و رشد قیمتها در بازار طلا، در پایان روز بازار صندوقهای کالایی با خروج پول حقیقی جزئی (حدود 168میلیارد تومان) بسته شد.
📌 بازار اختیار معامله (آپشن):
ارزش کل معاملات این بازار حدود 11,931میلیارد ریال ثبت شد.
نماد «اهرم» پیشتاز داراییهای پایه بود و بیشترین تقاضای اختیار خرید روی قرارداد «ضهرم 3024 با ارزش 1,793میلیارد ریال صورت گرفت.
این صفحه آرشیو عمومی کانال است. برای ارسال پیام و گفتگوی زنده وارد کانال شوید.
۲۰٪ به عنوان پناهگاه تورمی با نقدشوندگی خوب که میتوان هم بهصورت گواهی شمش و سکه در آن سرمایهگذاری کرد هم از طریق صندوقهای ETF و در صورتی که امنیت نگهداری طلای فیزیکی را دارید، خرید شمش طلا و نقره توصیه میشود.
📍
گواهی سپرده کالایی:
با تخصیص ۱۰٪ وزن سبد، چون گواهیها در حال حاضر دامنه نوسان ۱۰٪ دارند و این ابزارها
آزادترین دارایی
در سبد هستند؛ فرصت سود کوتاهمدت را میتواند فراهم کند، البته با شناسایی و تحلیل دقیق نقطه ورود.
پس برای تنوعبخش با بازدهی سریع، بدون وابستگی به یوتیلیتیها گزینه مستعدی هستند، مثل کاتد مس و شمش طلا و نقره
♨️
هشدار:
عدم ثبات در تصمیمات بورس کالا، نهاد خودمحور بدون توجه به معاملهگران
📍
درآمد ثابت (جهت حفظ نقدشوندگی)
۱۰٪ صرفا برای خرید در افتهای لحظهای بازار
📍
آپشن و استراتژیها:
۱۵ تا ۲۰٪ در انواع استراتژیها: از جمله کاوردکال روی سهام بنیادی که در ابتدا پیشنهاد داده شد و مابقی به دو دسته استراتژیهای کم ریسک مانند کال اسپرد صعودی با پایههای کاملا ITM برای کسب سود با ریسک کمتر
(یعنی هم وضعیت کال آپشن خریداری شده در سود باشد، هم کال آپشن فروخته شده.)
و دسته دوم کال اسپرد پرریسک با پایههای OTM برای کسب سود در صعودهای شارپ با پوشش ریسک و سرمایه درگیر پایین
(یعنی هم وضعیت کال آپشن خریداری شده در زیان باشد، هم کال آپشن فروخته شده.)
♨️ تاکید بر
درآمد ثابت با تورم ۷۰٪ عملا بدترین دارایی
است. هدف از تخصیص ۱۰٪ سرمایه به این کلاس دارایی کسب بازده، و ورود سریع در ریزشهای لحظهای و همچنین حفظ نقدینگی مورد نیاز برای ۱ ماه در شرایط اضطراری میباشد.
♨️
جمعبندی:
سبد پیشنهادی برای ریسک متوسط به بالا:
۴۰٪ سهام بنیادی
۲۰٪ طلا/نقره
۱۰٪ گواهی کالایی
۱۰٪ درآمد ثابت
۲۰٪ آپشن (با غالب کال اسپردهای ITM).
در تورم ۷۰٪، ماندن در درآمد ثابت مساوی با فقیر شدن تدریجی است.
♨️
این تحلیل صرفا جنبه اطلاعرسانی دارد و تصمیمگیری نهایی با خود شما و مشاور مالی معتمدتان است. بازار همیشه غیرقابل پیشبینی است، پس واقعیتهای لحظهای را مدنظر قرار دهید.
اما چرا ذهن ما در شرایط بحرانی فریب میخورد؟
در شرایط بحرانی، ذهن انسان (سیستم ۱) به سرعت و بر اساس احساسات تصمیم میگیرد. در اینجا دو خطای شناختی باعث خطای محاسباتی ما میشوند:
۱. سوگیری تازگی (Recency Bias): ذهن به اخبار منفی روزهای اخیر وزن بیشتری میدهد و متغیرهای مهم اقتصادی را نادیده میگیرد.
۲. خطای همزمانی (Conjunction Fallacy): ذهن سناریوهای ترسناک و پرجزئیات را منطقی و در نتیجه «قطعی» میپندارد.
ترس در مواجهه با ریسکهای سیستماتیک و رویدادهای نادر (قوهای سیاه) یک واکنش منطقی برای حفظ سرمایه است؛ اما اشتباه اصلی معاملهگران در بحران اخیر ترسیدن نبود، بلکه رسیدن به قطعیت صددرصدی و تصمیمگیری بر اساس آن بود.
📌
راهنمای مدیریت ریسک و بقا در میان قوهای سیاه:
🔹 سناریوسازی به جای پیشبینی :
در بحرانها آینده غیرقابل پیشبینی است. به جای پیشبینی قطعی، برای واکنشهای مختلف بازار (مثبت یا منفی) برنامه از پیش تعیینشده داشته باشید.
🔹
مدیریت حجم (Position Sizing):
تصمیمات صفر و یکی (نقد کردن کل سبد یا نگهداری کامل) ناشی از پنیک است. تصمیم حرفهای در شرایط ابهام، مدیریت پلهای حجم دارایی است.
🔹
تشخیص مرز «ارزش» و «قیمت»:
شوکهای سیستماتیک باعث فاصله گرفتن شدید قیمت از ارزش ذاتی میشوند. فروش هیجانی در کفهای قیمتی و صفهای فروش، عموماً بدترین تصمیم ممکن است.
هنر یک معاملهگر حرفهای این است که ترس منطقی خود را به یک استراتژی مدیریت ریسک تبدیل کند و همیشه جایی برای غافلگیریهای بازار باز بگذارد.
📌 برای مطالعه دقیقتر و بررسی کامل این خطاهای شناختی و استراتژیهای معاملاتی، مقاله کامل را در سایت ما بخوانید:
🌐 [
![♦️ بازی فریبندهی ذهن،چرا بورس همیشه ما را غافلگیر میکند؟
بازار سرمایه ایران بارها ثابت کرده است که درست در لحظهای که همه روی یک اتفاق ، اتفاقنظر دارند، مسیر متفاوتی را در پیش میگیرد.
بیایید به یکی از همین تجربههای ملموس و اخیر نگاه کنیم: دورهای که سایه یک ریسک سیستماتیک سنگین و بیسابقه روی بازار افتاد، بورس موقتاً بسته شد و یک اجماع همهجانبه شکل گرفت: «به محض بازگشایی، با صفهای فروش سنگین و قفلشده مواجه میشویم.»
اما بازار باز شد، تابلو سبز ماند و برخی از معاملهگران اپشن در اوج ناباوری نقرهداغ شدند.
📌 اما چرا ذهن ما در شرایط بحرانی فریب میخورد؟
در شرایط بحرانی، ذهن انسان (سیستم ۱) به سرعت و بر اساس احساسات تصمیم میگیرد. در اینجا دو خطای شناختی باعث خطای محاسباتی ما میشوند:
۱. سوگیری تازگی (Recency Bias): ذهن به اخبار منفی روزهای اخیر وزن بیشتری میدهد و متغیرهای مهم اقتصادی را نادیده میگیرد.
۲. خطای همزمانی (Conjunction Fallacy): ذهن سناریوهای ترسناک و پرجزئیات را منطقی و در نتیجه «قطعی» میپندارد.
ترس در مواجهه با ریسکهای سیستماتیک و رویدادهای نادر (قوهای سیاه) یک واکنش منطقی برای حفظ سرمایه است؛ اما اشتباه اصلی معاملهگران در بحران اخیر ترسیدن نبود، بلکه رسیدن به قطعیت صددرصدی و تصمیمگیری بر اساس آن بود.
📌راهنمای مدیریت ریسک و بقا در میان قوهای سیاه:
🔹 سناریوسازی به جای پیشبینی : در بحرانها آینده غیرقابل پیشبینی است. به جای پیشبینی قطعی، برای واکنشهای مختلف بازار (مثبت یا منفی) برنامه از پیش تعیینشده داشته باشید.
🔹 مدیریت حجم (Position Sizing): تصمیمات صفر و یکی (نقد کردن کل سبد یا نگهداری کامل) ناشی از پنیک است. تصمیم حرفهای در شرایط ابهام، مدیریت پلهای حجم دارایی است.
🔹 تشخیص مرز «ارزش» و «قیمت»: شوکهای سیستماتیک باعث فاصله گرفتن شدید قیمت از ارزش ذاتی میشوند. فروش هیجانی در کفهای قیمتی و صفهای فروش، عموماً بدترین تصمیم ممکن است.
هنر یک معاملهگر حرفهای این است که ترس منطقی خود را به یک استراتژی مدیریت ریسک تبدیل کند و همیشه جایی برای غافلگیریهای بازار باز بگذارد.
📌 برای مطالعه دقیقتر و بررسی کامل این خطاهای شناختی و استراتژیهای معاملاتی، مقاله کامل را در سایت ما بخوانید:
🌐 [ مطالعه مقاله در سایت آپشن باز ]](https://market-strike.s3.ir-thr-at1.arvanstorage.ir/messaging/picture/1779899300026-ndes50xaeie.jpg)
![#اطلاعیه_تسویه_فیزیکی
📣 امروز سهشنبه ، سررسید خردادماه و آخرین روز معامله قراردادهای اختیار خرید و اختیار فروش نماد [ تاصیکو . خودرو . فملی ] میباشد.
🔺 بعد از این تاریخ فاقد ارزش هستند.
🔺 درصورتی که تمایل به تسویه ندارید در تایم بازار فرصت دارید موقعیت های خود را آفست کنید](https://market-strike.s3.ir-thr-at1.arvanstorage.ir/messaging/picture/1779769829690-7asmosvytq9.jpg)
